Un cheque pasado a tercero es un cheque recibido de un cliente que luego se usa para efectuar un pago.
Para registrarlo en GESTIONPRO, el cheque debe estar cargado previamente como "cheque recibido" (ingresado desde un recibo de cobranza o manualmente desde el menú Valores). Hay dos formas de registrarlo:
1. Mediante una orden de pago
Durante el pago a proveedores (o no proveedores) puede usar un cheque recibido, que se convertirá en "cheque pasado a tercero" al aceptar la orden de pago:
- Abra una nueva orden de pago y seleccione el proveedor.
- Elija "CHEQUE" como tipo de valor.
- Con el cursor en el casillero "Nro.Int.", presione la tecla + del teclado numérico. Se abre la pantalla de cheques recibidos de clientes, donde elige el cheque a entregar.
Al finalizar la orden de pago, el cheque recibido pasa automáticamente a ser un cheque pasado a tercero. Queda registrado el ingreso y egreso del cheque, junto con la imputación del pago al proveedor.
En una misma orden de pago puede usar más de un cheque de clientes: seleccione un cheque por vez y vuelva a la orden de pago después de cada uno.
2. Manualmente desde el menú Valores
Valores → Registro de cheques
Busque el cheque recibido, presione "Ver cheque", luego "Modificar", y complete los 4 casilleros de la sección "Pasado a tercero".
También puede completar los casilleros de "PASADO A TERCERO" al ingresar un nuevo cheque recibido, para que quede registrado como pasado a tercero desde el primer momento (tampoco cancela deuda del proveedor).
El casillero PASADO A TERCERO se activa automáticamente al completar Fecha, Sujeto, Rubro y Concepto.